포트폴리오가 커지는 Stock 26.01.07

애널리스트 보고서와 포트폴리오에 대한 설명입니다.

우리가 지금 보려는 보고서는 애널리스트라는 분들이 만든 자료입니다. 애널리스트는 주식 시장에 있는 회사들을 아주 깊이 있게 공부하고 분석해서, 그 회사들이 앞으로 어떻게 될지 자신의 생각을 담아 보고서를 만드는 전문가를 말합니다.

이 보고서는 "포트폴리오가 커지는 Stock"이라는 제목을 가지고 있습니다. 여기서 포트폴리오는 여러분이 투자한 여러 회사 주식들을 한 묶음으로 부르는 말입니다. 이 보고서는 여러분의 주식 포트폴리오를 더 좋게 만드는 데 참고할 만한 회사들을 알려주는 것입니다.

애널리스트: 회사들의 현재 상황과 미래를 분석해서 그 회사 주식에 대한 자신의 의견을 보고서로 만들어 알려주는 전문가를 말합니다.

포트폴리오: 투자자가 가지고 있는 여러 자산들, 예를 들면 주식, 채권, 부동산 등을 모두 합쳐서 부르는 말입니다. 쉽게 말해 여러분의 ‘투자 목록’이라고 생각하시면 됩니다.

Stock (주식): 회사의 작은 조각을 사고파는 것입니다. 주식을 사면 그 회사의 주인이 될 수 있고, 회사가 잘 되면 그 가치도 오르게 됩니다.

첫 번째, 저평가 우량주 (좋은 회사인데 가격이 싸 보이는 주식)입니다.

이 보고서에서 먼저 살펴볼 것은 "저평가 우량주"입니다. 저평가 우량주란 지금 가격이 실제 가치보다 낮게 보이는 좋은 회사 주식을 말합니다. 마치 품질 좋은 물건을 싸게 살 수 있는 기회처럼 보일 수 있습니다.

애널리스트는 이런 주식을 찾기 위해 "밸류에이션"이라는 방법을 사용했습니다. 밸류에이션은 한 회사의 가치를 따져보고, 지금 주식 가격이 비싼지 싼지를 알아보는 것을 뜻합니다. 이 보고서에서는 P/B (주가순자산비율)와 P/E (주가수익비율)라는 두 가지 밸류에이션 기준을 사용했습니다. 이 두 가지 기준이 최근 5년 동안 가장 낮은 5% 수준에 있는 회사들을 찾았습니다. 이는 지금 주식 가격이 지난 5년 동안의 대부분의 시간보다 훨씬 저렴하다는 뜻으로 해석될 수 있습니다.

저평가 우량주: 현재 주식 시장에서 회사의 가치에 비해 주식 가격이 낮게 평가되어 있지만, 앞으로는 그 가치를 인정받아 가격이 오를 가능성이 있는 좋은 회사 주식을 말합니다.

밸류에이션: 회사의 진짜 가치가 얼마인지 계산해서, 지금 주식 가격이 적당한지, 비싼지, 아니면 싼지를 판단하는 과정입니다.

P/B (주가순자산비율): 한 회사의 주식 가격이 그 회사가 가진 순수한 재산 가치(건물, 땅, 돈 등)에 비해 몇 배나 되는지를 나타내는 숫자입니다. 이 숫자가 낮으면 주식 가격이 회사 재산에 비해 싸다고 볼 수 있습니다.

P/E (주가수익비율): 한 회사의 주식 가격이 그 회사가 1년 동안 벌어들이는 이익에 비해 몇 배나 되는지를 나타내는 숫자입니다. 이 숫자가 낮으면 주식 가격이 회사 이익에 비해 싸다고 볼 수 있습니다.

저평가 우량주로 언급된 회사들입니다.

삼성바이오로직스는 주식 가격이 회사 재산에 비해 5.34배, 회사 이익에 비해 39.9배로 평가됩니다. 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 13.9%, 지난 1년 동안 15.2% 올랐습니다.
HD현대중공업은 주식 가격이 회사 재산에 비해 6.36배, 회사 이익에 비해 25.2배로 평가됩니다. 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 10.9%, 지난 1년 동안 77.4%나 크게 올랐습니다.
삼성중공업은 주식 가격이 회사 재산에 비해 3.68배, 회사 이익에 비해 18.2배로 평가됩니다. 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 17.0%, 지난 1년 동안 83.2%나 크게 올랐습니다.
크래프톤은 주식 가격이 회사 재산에 비해 1.26배, 회사 이익에 비해 10.2배로 평가됩니다. 하지만 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 14.6% 내려갔고, 지난 1년 동안은 27.4% 내려갔습니다.
SK바이오팜은 주식 가격이 회사 재산에 비해 8.96배, 회사 이익에 비해 34.5배로 평가됩니다. 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 23.9%, 지난 1년 동안 14.7% 올랐습니다.

3M (%): 보고서를 작성한 날을 기준으로 지난 3개월(약 60영업일) 동안 주식 가격이 얼마나 변했는지를 퍼센트로 나타낸 것입니다. 이 숫자가 플러스(+)이면 가격이 올랐다는 뜻이고, 마이너스(-)이면 가격이 내렸다는 뜻입니다.

1Y (%): 보고서를 작성한 날을 기준으로 지난 1년(약 252영업일) 동안 주식 가격이 얼마나 변했는지를 퍼센트로 나타낸 것입니다.

두 번째, 고배당 유망주 (주주들에게 돈을 많이 나눠주는 주식)입니다.

두 번째로 이 보고서에서 관심을 가지고 본 것은 "고배당 유망주"입니다. 고배당 유망주란 회사가 돈을 아주 잘 벌어서 그 이익의 일부를 주주들, 즉 주식을 가지고 있는 사람들에게 돈으로 나눠주는 회사들 중에서, 특히 그 나눠주는 돈의 액수가 많거나 꾸준히 늘려주는 회사들을 말합니다. 마치 은행 예금처럼 정기적으로 이자를 받는 것과 비슷합니다.

애널리스트는 이런 회사들을 찾기 위해 지난 3년 동안 주주들에게 나눠주는 돈(배당금)을 계속 늘리거나 같은 수준으로 유지한 회사들 중에서, 배당수익률이 높은 회사들을 골랐습니다. 배당수익률은 내가 투자한 돈에 비해 얼마나 많은 배당금을 받는지 알려주는 비율입니다. 이 비율이 높을수록 주주들은 더 많은 배당금을 받을 수 있다는 뜻입니다.

고배당 유망주: 회사가 벌어들인 이익 중에서 많은 부분을 주주들에게 현금으로 돌려주는 회사들 중에서, 앞으로도 꾸준히 많은 배당금을 줄 가능성이 높은 주식을 말합니다.

배당: 회사가 1년 동안 돈을 벌어서 남은 이익의 일부를 주식을 가지고 있는 주주들에게 나눠주는 것을 말합니다.

배당수익률: 주식 가격에 비해 회사가 주주들에게 돌려주는 배당금이 얼마인지를 퍼센트로 나타낸 것입니다. 예를 들어, 1만원짜리 주식을 샀는데 배당금으로 500원을 받으면 배당수익률은 5%가 됩니다.

고배당 유망주로 언급된 회사들입니다.

DB손해보험은 예상 배당수익률이 6.4%로 높습니다. 이 회사는 보통 1년에 한 번 배당을 하며, 지난 3개월 동안 주식 가격은 4.1% 내려갔지만, 지난 1년 동안은 35.6% 올랐습니다. 이 회사는 벌어들인 돈을 회사에 쌓아두는 비율인 자본유보율이 36,844.9%로 아주 높습니다.
SK텔레콤은 예상 배당수익률이 6.2%입니다. 이 회사는 1년에 3번 배당을 하며, 지난 3개월 동안 주식 가격은 0.7% 내려갔고, 지난 1년 동안은 4.5% 내려갔습니다. 자본유보율은 80,630.4%로 매우 높습니다.
삼성증권은 예상 배당수익률이 6.0%입니다. 이 회사는 보통 1년에 한 번 배당을 하며, 지난 3개월 동안 주식 가격은 9.5%, 지난 1년 동안은 82.1%나 크게 올랐습니다. 자본유보율은 1,560.3%입니다.
기업은행은 예상 배당수익률이 5.7%입니다. 이 회사는 보통 1년에 한 번 배당을 하며, 지난 3개월 동안 주식 가격은 11.5%, 지난 1년 동안은 42.4% 올랐습니다. 자본유보율은 619.1%입니다.
NH투자증권은 예상 배당수익률이 5.7%입니다. 이 회사는 보통 1년에 한 번 배당을 하며, 지난 3개월 동안 주식 가격은 15.5%, 지난 1년 동안은 58.5% 올랐습니다. 자본유보율은 343.8%입니다.

자본유보율: 회사가 영업활동을 통해 벌어들인 이익 중에서 배당으로 나누어주지 않고 회사 안에 쌓아두는 돈의 비율을 말합니다. 이 비율이 높으면 회사가 사업을 확장하거나 예상치 못한 어려움에 대비할 돈이 많다는 것을 의미합니다.

배당주기: 회사가 주주들에게 배당금을 몇 번 주는지, 예를 들어 1년에 한 번(연간), 1년에 여러 번(분기 또는 연3회) 주는지를 알려주는 것입니다.

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