시장 전체는 흔들리고 있으나, AI 산업의 핵심 동력인 인프라, 반도체 부문의 펀더멘털은 견고합니다.
특히 빅테크의 자본 지출 확대는 역설적으로 반도체 및 장비 제조 업체들에게는 강력한 현금 흐름의 원천이 되고 있습니다. 최근 조정 시나리오에서도 AI 수요와 투자가 축소되는 징후는 발견되지 않고 있습니다.
전일 미국 증시 폭락 속에서도 마이크론 (MU, +0.9%)과 주요 반도체 장비주들이 비교적 견조한 모습을 보인 점은 시장이 무차별적 투매에서 이성을 찾기 시작했음을 시사합니다.
코스피는 반도체 대형주를 중심으로 개인과 기관의 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 회복했습니다. 장 초반 4,900선을 일시 하회했으나 사이드카 발동 이후 개인 매수세와 기관의 순매수 전환에 힘입어 5,000선을 회복했습니다.
주요 반도체 종목으로는 삼성전자 (-0.4%), SK 하이닉스 (-0.4%), 한미반도체 (+1.3%), 원익IPS(+6.8%) 등이 있습니다.
금융 업종에서는 KB금융의 기대 이상의 배당, 배당소득 분리과세 제도 도입에 따른 세제 수혜 기대감이 고조되었습니다. 주요 종목으로는 KB금융(+7.0%), 신한지주 (+3.0%), 우리금융지주 (+1.7%), BNK 금융지주 (+3.9%) 등이 상승세를 보였습니다.
태양광 에너지 업종에서는 한화솔루션이 모듈 생산 정상화 및 가격 상승 전망으로 2026년 흑자 전환이 전망됩니다. 이와 함께 한화솔루션 (+15.4%), OCI홀딩스 (+9.1%), HD 현대에너지솔루션 (+2.8%) 등이 견조한 흐름을 나타냈습니다.
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